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红塔红土稳健回报C(002024)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-03-24 管理人:红塔红土... 基金经理:赵耀 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 837681.91 1114758.64 9612670.32 9612670.32
交易性金融资产 4724511.00 3883225.12 110532632.85 110532632.85
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 4121871.00 3280945.12 61605632.85 61605632.85
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 602640.00 602280.00 48927000.00 48927000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 10957.30 211706.29 -- --
存出保证金 11724.97 43015.41 10795.96 10795.96
应收证券交易清算款 107338.05 4942.60 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 15966.81 4035.32 1122534.09 1122534.09
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 103896.10 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 5400000.00 5700000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 11212076.14 10961683.38 121278633.22 121278633.22
应付基金管理费 7327.27 7247.90 82146.06 82146.06
应付基金托管费 1373.87 1358.98 15402.40 15402.40
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 2132.98 2226.66 25616.94 25616.94
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 8487.55 7405.30 20103.00 20103.00
应付证券交易清算款 8.40 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 15275.72 986.61 5226005.37 5226005.37
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- 14112.33 14112.33
卖出回购金融资产款 -- -- 9499865.75 9499865.75
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 50000.00 128931.73 275000.00 275000.00
负债总值 84605.79 148157.18 15158251.85 15158251.85
实收基金 11572436.62 10887364.48 94703953.00 94703953.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -444966.27 -73838.28 11416428.37 11416428.37
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 11127470.35 10813526.20 106120381.37 106120381.37
负债及持有人权益合计 11212076.14 10961683.38 121278633.22 121278633.22
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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