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华夏策略混合(002031)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:林晶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -96483362.08 -32814038.33 139756918.17 82914517.67
其中:股票 -13498067.76 4989715.72 90640553.58 38824482.29
债券 -1634091.94 -1686411.11 -268594.85 -277894.77
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 7434670.21 4496094.17 6493622.57 3596021.17
公允价值变动收益 -92748077.06 -42910317.05 38295956.30 38816176.93
利息合计 3681938.54 2097175.57 4011119.33 1753049.53
其中:存款利息收入 1014298.89 316228.80 1476999.45 936671.21
债券利息收入 2292059.36 1755224.51 2166330.44 816378.32
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 375580.29 25722.26 367789.44 --
其他收入 280265.93 199704.37 584261.24 202682.52
收入合计 -96483362.08 -32814038.33 139756918.17 82914517.67
管理费 11444646.54 5997629.15 14478148.62 7608252.98
托管费 1907441.12 999604.90 2413024.84 1268042.23
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3118747.56 1563877.41 4026904.61 1985888.66
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 199305.03 99295.90 203744.33 98606.63
费用合计 16670568.65 8660767.94 21121822.40 10960790.50
利润总额 -113153930.73 -41474806.27 118635095.77 71953727.17
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