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华夏策略混合(002031)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:林晶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 60854039.44 121136530.49 120670316.87 120670316.87
交易性金融资产 467110127.14 630848499.23 759471081.45 759471081.45
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 421539063.80 531739144.30 657494081.45 657494081.45
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 45571063.34 99109354.93 101977000.00 101977000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1222915.50 782641.87 846258.10 846258.10
存出保证金 102808.55 99764.28 117144.53 117144.53
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 773888.59 3060050.54 1695968.33 1695968.33
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 15100307.46 258668.23 377585.49 377585.49
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 190000000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 735164086.68 756186154.64 883178354.77 883178354.77
应付基金管理费 928892.03 950166.27 1095146.64 1095146.64
应付基金托管费 154815.36 158361.06 182524.45 182524.45
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2538629.98 2649206.32 2344041.58 2344041.58
应付证券交易清算款 3046483.75 1191681.46 12593888.68 12593888.68
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 212012.49 1191572.07 2728805.38 2728805.38
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 680405.10 680509.53 680334.32 680334.32
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 70780.37 78861.58 80284.16 80284.16
负债总值 7632019.08 6900358.29 19705025.21 19705025.21
实收基金 244321004.37 227726312.50 248737179.07 248737179.07
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 483211063.23 521559483.85 614736150.49 614736150.49
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 727532067.60 749285796.35 863473329.56 863473329.56
负债及持有人权益合计 735164086.68 756186154.64 883178354.77 883178354.77
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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