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诺安优势行业灵活配置混合型C(002053)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-03-13 管理人:诺安基金... 基金经理:裴禹翔 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -6509101.73 -3359596.92 31348823.77 12006549.94
其中:股票 -13111381.11 -6624130.94 24263145.61 9869202.45
债券 -472179.74 -498580.56 -14875087.50 -15375065.02
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 665188.48 476784.30 1409557.31 849703.45
公允价值变动收益 -802191.54 -602040.82 3515878.24 7070952.83
利息合计 7128894.82 3811578.24 16689935.92 9398946.09
其中:存款利息收入 119764.77 56345.00 176187.35 108468.18
债券利息收入 6241819.39 3378754.51 14569695.11 8105252.49
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 767310.66 376478.73 1944053.46 1185225.42
其他收入 82567.36 76792.86 345394.19 192810.14
收入合计 -6509101.73 -3359596.92 31348823.77 12006549.94
管理费 3377163.69 1952699.78 9210069.25 5347153.29
托管费 562860.62 325450.02 1535011.59 891192.27
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3026056.73 1666094.01 3162643.91 1428972.96
利息支出 73004.90 66388.74 418339.81 317250.79
其中:卖出回购金融资产支出 73004.90 66388.74 418339.81 317250.79
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 282047.52 142578.75 298047.05 156633.61
费用合计 7341555.08 4164105.07 14624111.61 8141202.92
利润总额 -13850656.81 -7523701.99 16724712.16 3865347.02
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