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诺安优势行业灵活配置混合型C(002053)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-03-13 管理人:诺安基金... 基金经理:裴禹翔 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 20375439.26 11406888.40 5311558.63 5311558.63
交易性金融资产 147799042.00 177102936.41 384250647.82 384250647.82
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 26224642.00 36501936.41 89698290.64 89698290.64
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 121574400.00 140601000.00 294552357.18 294552357.18
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4150505.27 2602285.31 2346336.01 2346336.01
存出保证金 110782.54 130804.79 171946.31 171946.31
应收证券交易清算款 497029.15 -- 3092945.98 3092945.98
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1752067.80 3448832.09 6185072.80 6185072.80
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 16000000.00 20000130.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 5910.00 0.00 0.00
基金资产总值 190684866.02 214697787.00 401358507.55 401358507.55
应付基金管理费 223146.19 270591.27 498540.13 498540.13
应付基金托管费 37191.05 45098.54 83090.01 83090.01
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 322851.72 418959.02 507185.28 507185.28
应付证券交易清算款 16299765.08 3028555.77 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 51375.83 1687755.71 2725619.93 2725619.93
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -8963.11 -8963.11
卖出回购金融资产款 -- -- 23000000.00 23000000.00
应交税金 9838.03 13359.02 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 135000.00 117646.46 154581.97 154581.97
负债总值 17079167.90 5581965.79 26960054.21 26960054.21
实收基金 140048174.21 163055194.23 281092305.20 281092305.20
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 33557523.91 46060626.98 93306148.14 93306148.14
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 173605698.12 209115821.21 374398453.34 374398453.34
负债及持有人权益合计 190684866.02 214697787.00 401358507.55 401358507.55
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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