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诺安优势行业灵活配置混合型C(002053)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-03-13 管理人:诺安基金... 基金经理:裴禹翔 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 152,658,442.87 167,864,211.48 173,605,698.12 188,367,999.82
股票市值(元) 17,825,770.37 23,560,176.90 26,224,642.00 46,988,506.62
股票投资占总资产比例(%) 11.63 13.91 13.75 24.33
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,195,062.77 1,919,848.95 2,359,879.49 3,823,936.36
其他资产占总资产比例(%) 1.43 1.13 1.24 1.98
债券市值(不含国债)(元) 98,954,200.00 119,222,100.00 121,574,400.00 111,502,500.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 64.59 70.39 63.76 57.74
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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