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国泰兴益灵活配置混合C(002055)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-14 管理人:国泰基金... 基金经理:王琳 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -8093892.57 -4477818.59 62766456.84 28748189.47
其中:股票 -1511331.17 3330435.98 49652983.55 12076074.51
债券 927161.72 -147728.24 -10226555.08 -7745728.65
资产支持证券 -19.58 -19.58 -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1024225.97 727298.18 2145195.91 617237.85
公允价值变动收益 -12198922.19 -11133110.07 7029972.11 15955086.83
利息合计 3604907.92 2720791.99 14144147.47 7827981.44
其中:存款利息收入 411229.68 194650.30 732444.47 449396.43
债券利息收入 3160207.25 2492670.70 13038556.62 7223653.99
资产支持证券利息收入 8013.34 8013.34 186509.86 106024.99
买入返售金融资产收入 25457.65 25457.65 186636.52 48906.03
其他收入 60084.76 24513.15 20712.88 17537.49
收入合计 -8093892.57 -4477818.59 62766456.84 28748189.47
管理费 1550078.52 1072995.69 5028492.55 2940532.15
托管费 155007.81 107299.51 502849.21 294053.21
销售服务费 2368.63 1480.91 252540.88 160757.24
交易费用 571443.48 381548.09 1203485.21 515769.65
利息支出 31577.70 31577.70 852684.98 438656.22
其中:卖出回购金融资产支出 31577.70 31577.70 852684.98 438656.22
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 399284.62 199497.69 463728.43 261612.09
费用合计 2714246.10 1798201.52 8303781.26 4611380.56
利润总额 -10808138.67 -6276020.11 54462675.58 24136808.91
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