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国泰兴益灵活配置混合C(002055)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-14 管理人:国泰基金... 基金经理:王琳 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 19918915.36 41318409.16 9122042.61 9122042.61
交易性金融资产 45544591.46 155710130.03 202087518.69 202087518.69
资产支持证券投资 -- -- 1431000.00 1431000.00
股票投资市值 29104493.46 54760122.03 78988503.99 78988503.99
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 16440098.00 100950008.00 121668014.70 121668014.70
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 104493.29 273352.51 219551.85 219551.85
存出保证金 33419.69 43261.23 113450.43 113450.43
应收证券交易清算款 2071818.83 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 194725.82 2429287.14 2603127.49 2603127.49
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 65.91 4435.47 2605.14 2605.14
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 9800124.90 9800124.90
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 225.00 225.00 225.00 225.00
基金资产总值 67868255.36 199779100.54 223948646.11 223948646.11
应付基金管理费 58262.28 166547.09 188431.75 188431.75
应付基金托管费 5826.25 16654.70 18843.15 18843.15
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 105.66 257.97 29.75 29.75
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 55079.24 102441.82 150550.90 150550.90
应付证券交易清算款 -- -- 895502.31 895502.31
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 91724.14 16984.79 99050.34 99050.34
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 408.79 6153.87 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 154000.00 175549.81 120000.09 120000.09
负债总值 365406.36 484590.05 1472408.29 1472408.29
实收基金 72219113.30 199277373.75 205237878.30 205237878.30
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -4716264.30 17136.74 17238359.52 17238359.52
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 67502849.00 199294510.49 222476237.82 222476237.82
负债及持有人权益合计 67868255.36 199779100.54 223948646.11 223948646.11
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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