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国泰兴益灵活配置混合C(002055)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-14 管理人:国泰基金... 基金经理:王琳 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 68,267,910.91 74,635,854.05 67,502,849.00 85,240,919.01
股票市值(元) 20,034,585.75 60,146,281.37 29,104,493.46 34,322,126.21
股票投资占总资产比例(%) 21.86 78.73 42.88 40.07
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,542,692.37 606,619.13 2,300,255.25 464,795.20
其他资产占总资产比例(%) 1.68 0.79 3.39 0.54
债券市值(不含国债)(元) 5,002,000.00 5,004,500.00 16,440,098.00 21,306,948.80
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.46 6.55 24.22 24.88
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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