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浙商日添利A(002077)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.5989(元) 2019-11-13
七日年化收益率:
2.1840% 2019-11-13

近1年收益率: 1.954% 成立日期:2015-12-08

基金经理:刘爱民 管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:0.35亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-13 0.5989 2.184%
2019-11-12 0.5928 2.181%
2019-11-11 0.5888 2.188%
2019-11-10 1.1844 2.195%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-11-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.16% 0.43% 0.84% 1.95% 1.60% 11.66%
同类平均 0.04% 0.20% 0.60% 1.21% 2.58% 2.17% 18.52%
同类排名 496/659 633/659 638/651 638/648 630/648 633/654 412/659
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 3,511.1419 599.0939 1,498.3895 4,410.4375
2019-06-30 4,410.4375 250.9204 1,509.6085 5,669.1256
2019-03-31 5,669.1256 393.9080 3,028.8158 8,304.0333
2018-12-31 8,304.0333 17,663.6922 21,274.0176 11,914.3588
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