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浙商日添利A(002077)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.3418(元) 2020-04-09
七日年化收益率:
1.3430% 2020-04-09

近1年收益率: 1.778% 成立日期:2015-12-08

基金经理:刘爱民 管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:0.29亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-09 0.3418 1.343%
2020-04-08 0.3438 1.366%
2020-04-07 0.3743 1.397%
2020-04-06 1.1238 1.410%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-04-08
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% 0.11% 0.41% 0.94% 1.78% 0.46% 12.51%
同类平均 0.04% 0.18% 0.58% 1.21% 2.43% 0.64% 19.45%
同类排名 606/667 636/667 645/667 636/661 635/648 645/667 423/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 2,889.7139 87.2646 708.6926 3,511.1419
2019-09-30 3,511.1419 599.0939 1,498.3895 4,410.4375
2019-06-30 4,410.4375 250.9204 1,509.6085 5,669.1256
2019-03-31 5,669.1256 393.9080 3,028.8158 8,304.0333
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