金融界首页>基金频道>基金档案>浙商日添利B(002078)
加入自选

浙商日添利B(002078)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.4205(元) 2020-03-27
七日年化收益率:
1.4740% 2020-03-27

近1年收益率: 2.051% 成立日期:2015-12-08

基金经理:刘爱民 管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:0.20亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-27 0.4205 1.474%
2020-03-26 0.3943 1.474%
2020-03-25 0.3344 1.502%
2020-03-24 0.3946 1.559%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案
业绩表现 数据日期:2020-03-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% 0.13% 0.50% 1.07% 2.05% 0.46% 13.60%
同类平均 0.04% 0.18% 0.60% 1.22% 2.45% 0.57% 19.37%
同类排名 606/667 623/667 628/667 597/661 607/648 631/667 371/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 2,022.3683 1,013.4352 4.8000 1,013.7331
2019-09-30 1,013.7331 14.4354 817.7857 1,817.0834
2019-06-30 1,817.0834 518.9681 3,753.6596 5,051.7748
2019-03-31 5,051.7748 4,049.8421 7,521.1424 8,523.0752
更多 同类基金
基金名称 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
创金合信货币A 1.1624 3.59%
创金合信货币C 1.0531 3.41%
红塔红土人人宝货币B 0.4760 2.66%
建信货币B 0.7014 2.65%
建信双周理财债券B 0.6806 2.61%
更多 同系基金
基金名称 投资类型 基金份额(亿元)
浙商日添金B 货币型 101.4654
浙商惠享纯债债券 债券型 36.5709
浙商惠南纯债债券 债券型 19.9499
浙商聚盈纯债债券A 债券型 19.3106
浙商惠裕纯债债券 债券型 15.2846