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浙商日添利B(002078)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6810(元) 2019-11-18
七日年化收益率:
2.4760% 2019-11-18

近1年收益率: 2.201% 成立日期:2015-12-08

基金经理:刘爱民 管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:0.10亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-18 0.6810 2.476%
2019-11-17 1.3639 2.462%
2019-11-15 0.6779 2.437%
2019-11-14 0.6443 2.425%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-11-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.19% 0.50% 0.98% 2.20% 1.85% 12.74%
同类平均 0.04% 0.20% 0.60% 1.21% 2.58% 2.21% 18.56%
同类排名 252/659 521/659 617/653 615/648 597/648 609/654 367/659
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 1,013.7331 14.4354 817.7857 1,817.0834
2019-06-30 1,817.0834 518.9681 3,753.6596 5,051.7748
2019-03-31 5,051.7748 4,049.8421 7,521.1424 8,523.0752
2018-12-31 8,523.0752 13,245.2291 17,873.0889 13,150.9350
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