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前海开源一带一路混合C(002080)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-29 管理人:前海开源... 基金经理:吴国清
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -32343384.67 -10668331.37 -38967903.31 -23594464.01
其中:股票 -41377181.14 -21670584.92 -39858668.40 8786093.30
债券 309960.00 0.00 0.00 --
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 911433.45 584913.82 1486426.82 1274365.05
公允价值变动收益 6677781.05 9867703.07 -1537802.05 -33975312.33
利息合计 1037995.30 458370.37 575063.66 162316.25
其中:存款利息收入 544915.80 276753.88 575063.66 162316.25
债券利息收入 378136.98 66673.97 0.00 --
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 114942.52 114942.52 0.00 --
其他收入 96626.67 91266.29 367076.66 158073.72
收入合计 -32343384.67 -10668331.37 -38967903.31 -23594464.01
管理费 3013485.51 1603983.74 5272200.20 3061740.67
托管费 502247.62 267330.66 878700.10 510290.13
销售服务费 4250.77 2537.40 3061.48 1133.35
交易费用 1374911.16 853340.60 1709652.88 854839.62
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 356300.00 173560.90 350000.00 173560.90
费用合计 5251195.06 2900753.30 8213614.66 4601564.67
利润总额 -37594579.73 -13569084.67 -47181517.97 -28196028.68
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