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前海开源一带一路混合C(002080)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-29 管理人:前海开源... 基金经理:吴国清
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0604 0.1429 0.0964 0.1070 76.96% 1.9386 1.9491
2019-03-31 0.0386 0.0402 0.0184 0.0604 56.57% 2.0898 2.1094
2018-12-31 0.0389 0.0039 0.0042 0.0386 -0.75% 1.6819 1.7477
2018-09-30 0.0512 0.0035 0.0158 0.0389 -24.00% 1.9067 2.2396
2018-06-30 0.0645 0.0149 0.0282 0.0512 -20.59% 1.9982 2.0109
2018-03-31 0.0400 0.0905 0.0660 0.0645 61.13% 2.2478 2.2640
2017-12-31 0.0369 0.0306 0.0274 0.0400 8.52% 2.3726 2.3861
2017-09-30 0.0347 0.0340 0.0319 0.0369 6.11% 2.8211 2.8782
2017-06-30 0.0167 0.0423 0.0243 0.0347 108.42% 3.8161 3.8290
2017-03-31 0.0128 0.0194 0.0155 0.0167 30.65% 4.3213 4.5096
2016-12-31 0.0024 0.0166 0.0063 0.0128 437.73% 3.4731 3.4901
2016-09-30 0.0000 0.0028 0.0004 0.0024 7,824.78% 4.3904 4.4165
2016-06-30 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 -80.03% 5.4107 5.5010
2016-03-31 19.0000 0.0008 19.0006 0.0001 -100.00% 6.2848 6.4235
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