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前海开源一带一路混合C(002080)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-29 管理人:前海开源... 基金经理:吴国清
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 193,855,777.70 208,978,147.91 168,189,323.43 190,674,880.21
股票市值(元) 177,543,108.02 190,333,921.88 150,886,804.67 111,313,794.55
股票投资占总资产比例(%) 91.09 90.23 86.33 49.70
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 225,083.57 629,912.74 3,625,909.26 274,417.11
其他资产占总资产比例(%) 0.12 0.30 2.07 0.12
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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