基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华泰柏瑞新利混合C > 利润分配表

华泰柏瑞新利混合C(002091)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-28 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:吴邦栋 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 11405479.88 5130347.71 48002141.06 24047834.27
其中:股票 -6855628.33 -1798424.98 23024567.07 2180279.05
债券 2307757.00 1621170.76 -13142324.50 -7834310.41
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2527491.66 1579643.16 4089886.58 2704436.70
公允价值变动收益 -2347897.75 -4391099.44 13643360.90 16486070.25
利息合计 15695590.66 8107657.31 20211080.74 10336025.80
其中:存款利息收入 70650.24 31832.58 105862.88 75045.18
债券利息收入 15448397.68 8016352.00 19952133.82 10169421.88
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 176542.74 59472.73 153084.04 91558.74
其他收入 78166.64 11400.90 175570.27 175332.88
收入合计 11405479.88 5130347.71 48002141.06 24047834.27
管理费 3535079.03 1980723.55 4969296.39 2727970.46
托管费 1104712.18 618976.07 1552905.03 852490.74
销售服务费 -- -- 2403.09 0.03
交易费用 1246367.71 653027.25 490052.20 240967.61
利息支出 1093618.51 780051.95 766772.35 406794.90
其中:卖出回购金融资产支出 1093618.51 780051.95 766772.35 406794.90
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 415074.57 203023.84 415973.08 223419.08
费用合计 7440012.29 4261968.48 8197402.14 4451642.82
利润总额 3965467.59 868379.23 39804738.92 19596191.45
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈