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华泰柏瑞新利混合C(002091)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-28 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:吴邦栋 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3038221.67 1489399.53 4493675.32 4493675.32
交易性金融资产 392440663.00 362513629.83 486303150.54 486303150.54
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 29045663.00 13467388.21 125460142.54 125460142.54
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 363395000.00 349046241.62 360843008.00 360843008.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 40984.10 1291907.48 150958.13 150958.13
存出保证金 91309.45 16542.92 18372.73 18372.73
应收证券交易清算款 -- 99512997.22 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 5212437.67 5588678.60 4838897.69 4838897.69
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 24.61 2268.35 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 18600209.30 19600000.00 19600000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 400823640.50 489015633.23 515405054.41 515405054.41
应付基金管理费 245470.67 323671.12 350387.02 350387.02
应付基金托管费 76709.58 101147.22 109495.92 109495.92
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- 191.30 191.30
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 91070.55 355685.45 102848.55 102848.55
应付证券交易清算款 -- -- 2607150.00 2607150.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 50402913.60 364141.89 21528.71 21528.71
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 31643.85 -- 9423.76 9423.76
卖出回购金融资产款 35000000.00 -- 9000000.00 9000000.00
应交税金 40249.50 33090.44 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 360011.13 178532.67 365000.00 365000.00
负债总值 86248068.88 1356268.79 12566025.26 12566025.26
实收基金 311519461.46 469119420.85 484278515.63 484278515.63
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 3056110.16 18539943.59 18560513.52 18560513.52
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 314575571.62 487659364.44 502839029.15 502839029.15
负债及持有人权益合计 400823640.50 489015633.23 515405054.41 515405054.41
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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