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华泰柏瑞新利混合C(002091)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-28 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:吴邦栋 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 272,394,037.94 124,591,639.60 314,575,571.62 367,432,532.54
股票市值(元) 71,975,701.58 20,578,031.75 29,045,663.00 18,520,639.42
股票投资占总资产比例(%) 26.19 16.16 7.25 4.95
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,118,885.24 1,585,478.55 5,303,771.73 5,763,567.50
其他资产占总资产比例(%) 1.14 1.25 1.32 1.54
债券市值(不含国债)(元) 196,889,400.00 88,252,700.00 363,395,000.00 313,606,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 71.65 69.30 90.66 83.77
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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