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博时新收益灵活配置混合A(002095)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-02-04 管理人:博时基金... 基金经理:过钧 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3743358.15 3052633.10 3237160.50 3237160.50
交易性金融资产 285865567.27 368037676.59 327624144.54 327624144.54
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 65446084.95 78189348.15 141015688.74 141015688.74
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 220419482.32 289848328.44 186608455.80 186608455.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1668008.69 841003.21 4632953.34 4632953.34
存出保证金 6341.60 40286.79 63265.91 63265.91
应收证券交易清算款 3504358.22 388198.67 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 6896421.17 4299782.47 6743120.04 6743120.04
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 285705.44 19.98 2279.94 2279.94
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 45000187.50 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 346969948.04 376659600.81 342302924.27 342302924.27
应付基金管理费 146019.57 140409.68 146600.20 146600.20
应付基金托管费 43805.89 42122.90 43980.05 43980.05
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1.13 1.06 1.14 1.14
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 8442.62 67629.89 61050.25 61050.25
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 30731.06 12363.39 275.92 275.92
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 11543.55 -- --
卖出回购金融资产款 -- 34263849.90 -- --
应交税金 0.77 18.55 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 350000.33 178532.69 260000.09 260000.09
负债总值 579001.37 34716471.61 511907.65 511907.65
实收基金 328842953.51 327470471.85 327449350.34 327449350.34
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 17547993.16 14472657.35 14341666.28 14341666.28
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 346390946.67 341943129.20 341791016.62 341791016.62
负债及持有人权益合计 346969948.04 376659600.81 342302924.27 342302924.27
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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