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博时新收益灵活配置混合A(002095)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-02-04 管理人:博时基金... 基金经理:过钧 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 263,673,909.82 256,595,442.01 346,390,946.67 340,191,442.11
股票市值(元) 79,435,331.98 51,443,472.94 65,446,084.95 67,552,533.44
股票投资占总资产比例(%) 30.07 15.86 18.86 18.07
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,405,762.46 41,799,640.02 10,692,826.43 9,251,584.28
其他资产占总资产比例(%) 0.53 12.89 3.08 2.47
债券市值(不含国债)(元) 174,661,090.66 225,282,020.42 220,419,482.32 292,468,509.88
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 66.13 69.45 63.53 78.24
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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