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创金合信转债精选债券A(002101)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-11-19 管理人:创金合信... 基金经理:张荣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0121 0.0327 0.0220 0.0228 88.56% 0.0539 0.0542
2018-12-31 0.0019 0.0051 0.0005 0.0065 239.32% 0.0205 0.0207
2018-09-30 0.0018 0.0001 0.0000 0.0019 8.01% 0.0120 0.0122
2018-08-14 0.0018 0.0001 0.0000 0.0018 1.12% -- 0.0120
2018-06-30 0.0023 0.0001 0.0007 0.0018 -24.86% 0.0115 0.0117
2018-03-31 0.0019 0.0008 0.0004 0.0023 22.01% 0.0130 0.0132
2017-12-31 0.0079 0.0004 0.0064 0.0019 -75.89% 0.0514 0.0550
2017-09-30 0.0238 0.0059 0.0217 0.0079 -66.69% 0.1132 0.1594
2017-06-30 0.0231 0.0072 0.0065 0.0238 3.01% 0.1306 0.1423
2017-03-31 0.0032 0.2262 0.2063 0.0231 621.28% 4.1454 4.1735
2016-12-31 0.0043 0.0004 0.0015 0.0032 -25.55% 5.7869 7.5506
2016-09-30 0.0038 0.0032 0.0026 0.0043 14.23% 3.9830 3.9876
2016-06-30 0.0056 0.0014 0.0032 0.0038 -32.18% 2.0544 2.4518
2016-03-31 0.0010 0.0055 0.0009 0.0056 452.06% 25.3722 26.8449
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