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博时新价值灵活配置混合C(002105)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-03-18 管理人:博时基金... 基金经理:过钧 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
资产净值(元) 5,554,355.32 190,660,859.76 194,000,792.67 190,816,639.05
股票市值(元) -- 22,735,214.96 36,864,968.12 37,004,516.57
股票投资占总资产比例(%) -- 10.58 18.97 15.41
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 60,846.51 4,240,847.88 1,708,089.17 5,265,985.11
其他资产占总资产比例(%) 0.99 1.97 0.88 2.19
债券市值(不含国债)(元) 849,722.40 182,763,784.78 133,690,044.34 63,831,500.68
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 13.84 85.02 68.81 26.58
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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