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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-19 管理人:德邦基金... 基金经理:张铮烁 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 190203 19国开03 200000.0 19,872,000.0000 6.96
2 101762027 17美年MTN001 200000.0 19,996,000.0000 7.01
3 180410 18农发10 200000.0 20,014,000.0000 7.01
4 101800367 18越秀金融MTN003 200000.0 20,660,000.0000 7.24
5 101764046 17张家公资MTN001 200000.0 20,956,000.0000 7.34
6 128021 兄弟转债 -- 101,770.0000 0.04
7 113017 吉视转债 -- 214,978.5000 0.08
8 128035 大族转债 -- 413,440.0000 0.14
9 110047 山鹰转债 -- 434,440.0000 0.15
10 113013 国君转债 -- 514,109.6000 0.18
11 128016 雨虹转债 -- 795,900.0000 0.28
12 132013 17宝武EB -- 1,698,980.0000 0.60
13 132015 18中油EB -- 1,957,800.0000 0.69
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