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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-19 管理人:德邦基金... 基金经理:张铮烁 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.3097 0.0003 0.1292 2.1809 -5.58% 2.8540 3.1653
2019-03-31 2.3098 0.0001 0.0001 2.3097 0.00% 3.4466 3.5210
2018-12-31 2.3601 0.0002 0.0505 2.3098 -2.13% 4.6208 4.6333
2018-09-30 2.8839 0.0000 0.5239 2.3601 -18.16% 4.8407 4.8535
2018-03-31 4.8112 0.1783 1.1888 3.8007 -21.00% 7.1454 7.1621
2017-12-31 3.6693 1.2638 0.1219 4.8112 31.12% 8.3338 8.3635
2017-09-30 5.4141 0.0003 1.7451 3.6693 -32.23% 7.0322 7.2489
2017-03-31 5.1484 0.5436 0.5008 5.1912 0.83% 8.0339 8.0571
2016-12-31 3.2371 3.2637 1.3524 5.1484 59.04% 8.1053 8.1313
2016-09-30 3.5030 0.4899 0.7557 3.2371 -7.59% 5.0859 5.1079
2016-06-30 9.7100 0.0002 6.2072 3.5030 -63.92% 5.5780 5.6060
2016-03-31 12.0187 4.1253 6.4340 9.7100 -19.21% 11.9708 12.0243
2015-12-31 0.0000 12.3213 0.3026 12.0187 % 14.7602 14.7919
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