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广发鑫享灵活配置混合(002132)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-01-15 管理人:广发基金... 基金经理:高翔 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 21151435.34 124227914.69 33423523.16 33423523.16
交易性金融资产 125551953.95 161534085.62 294446601.00 294446601.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 125551953.95 161534085.62 294446601.00 294446601.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 319225.09 586228.93 962267.81 962267.81
存出保证金 100029.94 148508.98 147952.33 147952.33
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4419.00 22655.42 7191.38 7191.38
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 147127063.32 286519393.64 328987535.68 328987535.68
应付基金管理费 130604.84 236732.41 273659.69 273659.69
应付基金托管费 26120.99 47346.49 54731.94 54731.94
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 81942.75 3327823.21 2604368.12 2604368.12
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 7.28 -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 343000.00 177601.50 323000.00 323000.00
负债总值 581675.86 3789503.61 3255759.75 3255759.75
实收基金 200166237.15 300166406.10 300187494.98 300187494.98
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -53620849.69 -17436516.07 25544280.95 25544280.95
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 146545387.46 282729890.03 325731775.93 325731775.93
负债及持有人权益合计 147127063.32 286519393.64 328987535.68 328987535.68
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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