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建信鑫丰回报灵活配置混合C(002141)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-16 管理人:建信基金... 基金经理:朱虹
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -20169137.36 -10731272.86 140419005.22 66036558.20
其中:股票 -75210041.80 -25754777.21 74740338.92 -6675894.35
债券 -6250940.61 -3204313.59 -3423715.39 -471754.11
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2516579.38 2516439.19 2049778.35 1530760.07
公允价值变动收益 20363737.66 644855.35 18993279.65 44428715.88
利息合计 38410101.91 15066299.55 48056478.82 27222828.75
其中:存款利息收入 487094.45 357243.22 10223435.86 7718799.39
债券利息收入 33255262.37 10418222.39 19756231.97 10915969.90
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 4667745.09 4290833.94 18076810.99 8588059.46
其他收入 1426.10 223.85 2844.87 1901.96
收入合计 -20169137.36 -10731272.86 140419005.22 66036558.20
管理费 9464995.20 4966472.91 14557958.39 7237851.87
托管费 2366248.93 1241618.31 3639489.68 1809462.99
销售服务费 1148447.70 600559.17 1778785.34 884340.99
交易费用 4700562.77 3399633.48 8181121.30 2713346.31
利息支出 1901265.17 4197.63 217077.22 57597.28
其中:卖出回购金融资产支出 1901265.17 4197.63 217077.22 57597.28
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 456943.08 229876.49 445703.62 224961.90
费用合计 20096292.50 10460634.67 28820135.55 12927561.34
利润总额 -40265429.86 -21191907.53 111598869.67 53108996.86
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