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建信鑫丰回报灵活配置混合C(002141)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-16 管理人:建信基金... 基金经理:朱虹
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,116,223,087.40 1,146,172,040.15 1,107,121,645.29 1,116,646,670.13
股票市值(元) 355,595,513.76 239,148,279.65 91,596,047.41 293,282,496.69
股票投资占总资产比例(%) 26.64 19.88 8.26 22.82
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 11,060,739.57 12,537,469.35 41,248,063.48 20,180,018.50
其他资产占总资产比例(%) 0.83 1.04 3.72 1.57
债券市值(不含国债)(元) 923,228,072.30 916,752,911.06 797,497,048.20 964,449,015.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 69.17 76.21 71.88 75.05
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- --
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