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长安鑫益增强混合A(002146)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-02-22 管理人:长安基金... 基金经理:孟楠 等
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基金公告

长安鑫益增强:封闭期内每周净值公告

公告日期:2016-03-11

                   长安鑫益增强混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期:2016年03月11日
公告送出日期:2016年03月11日


      基金名称                                长安鑫益增强混合型证券投资基金

      基金简称                                          长安鑫益增强混合

      交易代码                                               002146

      基金管理人                                      长安基金管理有限公司

      基金管理人代码                                        50680000

      基金托管人                                 中国农业银行股份有限公司

      基金托管人代码                                        20020000

      基金资产净值(单位:人民币元)                    592,136,676.68
      基金份额净值(单位:人民币元)                         1.000
      下属两级基金的基金简称           长安鑫益增强混合A类            长安鑫益增强混合C类

      下属两级基金的交易代码                 002146                          002147

      下属两级基金的资产净值
                                         176,425,294.64                 415,711,382.04
      (单位:人民币元)
      下属两级基金的份额净值
                                             1.001                           1.000
      (单位:人民币元)
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