基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 长安鑫益增强混合A > 利润分配表

长安鑫益增强混合A(002146)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-02-22 管理人:长安基金... 基金经理:孟楠 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 23273917.78 2011967.90 -1798116.84 -4511056.27
其中:股票 2684677.19 2740914.19 5841034.02 1518578.16
债券 1465274.12 -121226.03 -45733100.27 -36453478.03
资产支持证券 -- -- 0.00 0.00
衍生工具 -- -- 0.00 0.00
股利 -- -- 519690.04 417938.24
公允价值变动收益 14790494.79 -1196400.21 31365021.00 24960797.48
利息合计 4124587.64 585033.11 6198585.07 5038742.75
其中:存款利息收入 87233.05 40593.39 420793.03 266799.91
债券利息收入 3497248.50 449561.82 5167719.39 4719681.20
资产支持证券利息收入 -- -- 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 540106.09 94877.90 610072.65 52261.64
其他收入 208884.04 3646.84 10653.30 6365.13
收入合计 23273917.78 2011967.90 -1798116.84 -4511056.27
管理费 1092543.95 291559.53 2101149.09 1491942.38
托管费 227613.20 60741.55 437739.45 310821.31
销售服务费 189361.81 1305.12 555596.69 446864.87
交易费用 196166.59 119183.46 252080.00 104756.92
利息支出 2123.29 -- 1313382.27 1311596.36
其中:卖出回购金融资产支出 2123.29 -- 1313382.27 1311596.36
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 186686.35 90495.74 186576.27 92043.25
费用合计 1905012.24 564582.26 4846523.77 3758025.09
利润总额 21368905.54 1447385.64 -6644640.61 -8269081.36
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈