基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 长安鑫益增强混合A > 资产负债

长安鑫益增强混合A(002146)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-02-22 管理人:长安基金... 基金经理:孟楠 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 88920092.95 55532373.07 392959.00 2014179.25
交易性金融资产 2301992866.91 456682724.71 41151423.80 40934274.98
资产支持证券投资 0.00 0.00 -- 0.00
股票投资市值 10907000.00 22574435.80 2491530.00 15280700.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2291085866.91 434108288.91 38659893.80 25653574.98
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 -- 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 27046618.84 1820735.61 1123210.72 332345.77
存出保证金 428849.59 25172.13 29205.20 35355.56
应收证券交易清算款 10012469.15 0.00 -- 1487704.62
应收股利 0.00 0.00 -- 0.00
应收利息 60022746.96 10747710.92 967379.39 288893.16
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 31892529.52 52411299.97 3411.29 119.84
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 1507174860.95 155000278.00 1000000.00 10000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 4027491034.87 732220294.41 44667589.40 55092873.18
应付基金管理费 3638569.20 423355.74 45560.84 55460.68
应付基金托管费 758035.24 88199.07 9491.84 11554.34
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1226570.97 126829.62 372.72 139.20
应付利润 0.00 0.00 -- 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 262513.28 29411.86 190242.41 128416.08
应付证券交易清算款 0.00 66296989.24 288419.68 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 31558441.00 2387862.06 61960.45 62473.56
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 0.00 -- 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 -- 0.00
应交税金 211452.91 42769.01 5097.85 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 0.00 0.00 -- 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 -- 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 -- 0.00
其他负债 99105.07 149431.43 78425.74 229000.71
负债总值 37754687.67 69544848.03 679571.53 487044.57
实收基金 3418593304.27 608216251.77 44361456.61 56640319.51
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 571143042.93 54459194.61 -373438.74 -2034490.90
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3989736347.20 662675446.38 43988017.87 54605828.61
负债及持有人权益合计 4027491034.87 732220294.41 44667589.40 55092873.18
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈