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长安鑫益增强混合A(002146)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-02-22 管理人:长安基金... 基金经理:孟楠 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,989,736,347.20 3,672,240,384.45 662,675,446.38 64,329,703.44
股票市值(元) 10,907,000.00 12,116,306.25 22,574,435.80 2,213,400.00
股票投资占总资产比例(%) 0.27 0.33 3.08 2.96
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 102,356,595.22 357,724,757.74 63,184,183.02 3,201,290.79
其他资产占总资产比例(%) 2.54 9.62 8.63 4.28
债券市值(不含国债)(元) 2,291,085,866.91 2,211,481,798.78 434,108,288.91 33,970,524.70
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 56.89 59.47 59.29 45.40
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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