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嘉实新优选灵活配置混合(002149)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-08 管理人:嘉实基金... 基金经理:刘宁 等
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基金公告

嘉实基金:关于持有中国石化销售有限公司股权估值调整的公告

公告日期:2016-05-10

                      嘉实基金管理有限公司

关于嘉实元和持有中国石化销售有限公司股权估值调整的公告

      根据嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金(以下简称“嘉实元
和”)基金合同约定和中国证监会有关规定,经与基金托管人协商一致,按照中
国石化销售有限公司提供的 2016 年第一季度财务报表,自 2016 年 5 月 9 日
起,嘉实基金管理有限公司对嘉实元和持有的“中国石化销售有限公司股权”估
值进行调整。2016 年 5 月 9 日嘉实元和基金份额净值为 1.0880 元。
      上述估值调整已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审核。
      投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话
400-600-8800 咨询有关信息。
      特此公告。

                                                  嘉实基金管理有限公司
                                                      2016 年 5 月 10 日
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