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嘉实新优选灵活配置混合(002149)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-08 管理人:嘉实基金... 基金经理:刘宁 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 33388532.80 17442659.15 52550705.29 25242156.26
其中:股票 -2042698.94 6526517.88 12297558.93 6672743.61
债券 -1996047.55 -939712.72 -4773574.55 -2387858.41
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 296364.24 115707.24 2455039.76 761453.75
公允价值变动收益 532960.11 -6823138.78 9296286.94 5091674.41
利息合计 36597431.15 18562850.60 33261860.04 15093434.52
其中:存款利息收入 85218.96 34829.24 70052.43 43293.45
债券利息收入 36425131.87 18440941.04 33013745.12 14890631.94
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 87080.32 87080.32 178062.49 159509.13
其他收入 523.79 434.93 13534.17 10708.38
收入合计 33388532.80 17442659.15 52550705.29 25242156.26
管理费 4522716.93 2276765.33 4291011.73 2011125.98
托管费 1130679.20 569191.33 1072753.00 502781.48
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 705570.60 400617.08 188694.01 139362.92
利息支出 4552648.52 1996411.57 3507250.71 1461968.06
其中:卖出回购金融资产支出 4552648.52 1996411.57 3507250.71 1461968.06
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 430151.32 207828.26 426774.11 206183.27
费用合计 11387330.27 5473794.22 9486483.56 4321421.71
利润总额 22001202.53 11968864.93 43064221.73 20920734.55
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