利润分配表
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| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
33388532.80 |
17442659.15 | 52550705.29 | 25242156.26 |
| 其中：股票 |
-2042698.94 |
6526517.88 | 12297558.93 | 6672743.61 |
| 债券 |
-1996047.55 |
-939712.72 | -4773574.55 | -2387858.41 |
| 资产支持证券 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生工具 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股利 |
296364.24 |
115707.24 | 2455039.76 | 761453.75 |
| 公允价值变动收益 |
532960.11 |
-6823138.78 | 9296286.94 | 5091674.41 |
| 利息合计 |
36597431.15 |
18562850.60 | 33261860.04 | 15093434.52 |
| 其中:存款利息收入 |
85218.96 |
34829.24 | 70052.43 | 43293.45 |
| 债券利息收入 |
36425131.87 |
18440941.04 | 33013745.12 | 14890631.94 |
| 资产支持证券利息收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
87080.32 |
87080.32 | 178062.49 | 159509.13 |
| 其他收入 |
523.79 |
434.93 | 13534.17 | 10708.38 |
| 收入合计 |
33388532.80 |
17442659.15 | 52550705.29 | 25242156.26 |
| 管理费 |
4522716.93 |
2276765.33 | 4291011.73 | 2011125.98 |
| 托管费 |
1130679.20 |
569191.33 | 1072753.00 | 502781.48 |
| 销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易费用 |
705570.60 |
400617.08 | 188694.01 | 139362.92 |
| 利息支出 |
4552648.52 |
1996411.57 | 3507250.71 | 1461968.06 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
4552648.52 |
1996411.57 | 3507250.71 | 1461968.06 |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
430151.32 |
207828.26 | 426774.11 | 206183.27 |
| 费用合计 |
11387330.27 |
5473794.22 | 9486483.56 | 4321421.71 |
| 利润总额 |
22001202.53 |
11968864.93 | 43064221.73 | 20920734.55 |