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嘉实新优选灵活配置混合(002149)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-08 管理人:嘉实基金... 基金经理:刘宁 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.1422 2.7630 0.7477 2.1575 1,417.52% 2.3372 3.0321
2018-12-31 6.9921 0.0003 0.0044 6.9880 -0.06% 7.4642 8.5690
2018-09-30 6.9939 0.0002 0.0019 6.9921 -0.02% 7.4193 8.9016
2018-03-31 7.0007 0.0004 0.0047 6.9964 -0.06% 7.7248 8.9795
2017-12-31 7.0116 0.0001 0.0110 7.0007 -0.16% 7.6070 7.6156
2017-09-30 7.0425 0.0001 0.0310 7.0116 -0.44% 7.5391 8.5595
2017-06-30 7.0775 0.0001 0.0350 7.0425 -0.49% -- 8.6604
2017-03-31 5.1986 1.9437 0.0648 7.0775 36.14% 7.3167 8.3524
2016-12-31 5.2674 0.0002 0.0691 5.1986 -1.31% 5.3241 5.7112
2016-09-30 5.3757 0.0002 0.1085 5.2674 -2.01% 5.4180 6.3739
2016-06-30 5.6280 0.0001 0.2524 5.3757 -4.48% 5.4253 6.0417
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