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嘉实新优选灵活配置混合(002149)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-08 管理人:嘉实基金... 基金经理:刘宁 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 166126.88 684536.42 1603115.69 1603115.69
交易性金融资产 838991129.57 827851388.98 737601773.54 737601773.54
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 18200338.00 10661858.00 67160608.67 67160608.67
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 820790791.57 817189530.98 670441164.87 670441164.87
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2058012.24 4351285.56 926618.69 926618.69
存出保证金 120796.85 88078.42 14046.29 14046.29
应收证券交易清算款 -- -- 2012250.96 2012250.96
应收股利 -- -- -- --
应收利息 15561457.47 16984016.67 14404047.51 14404047.51
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 295.57 50.00 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 5000000.00 5000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 856897818.58 849959356.05 761561852.68 761561852.68
应付基金管理费 380014.03 362910.58 386500.52 386500.52
应付基金托管费 95003.53 90727.64 96625.14 96625.14
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 71214.42 121178.86 6209.70 6209.70
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 0.99 -- 1072.70 1072.70
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 117861.04 58204.08 -- --
卖出回购金融资产款 109400000.00 112099631.85 -- --
应交税金 31480.02 30600.19 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 380000.00 183477.89 370002.01 370002.01
负债总值 110475574.03 112946731.09 860410.07 860410.07
实收基金 698800418.76 699386368.36 700073883.45 700073883.45
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 47621825.79 37626256.60 60627559.16 60627559.16
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 746422244.55 737012624.96 760701442.61 760701442.61
负债及持有人权益合计 856897818.58 849959356.05 761561852.68 761561852.68
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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