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嘉实新优选灵活配置混合(002149)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-08 管理人:嘉实基金... 基金经理:刘宁 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 233,719,730.42 15,482,618.99 746,422,244.55 741,929,314.20
股票市值(元) 116,814,252.15 -- 18,200,338.00 55,227,761.39
股票投资占总资产比例(%) 38.53 -- 2.12 6.20
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 14,329,865.20 197,128.12 15,682,549.89 15,996,506.67
其他资产占总资产比例(%) 4.73 1.26 1.83 1.80
债券市值(不含国债)(元) 63,592,570.00 3,100,660.30 820,790,791.57 809,561,528.81
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 20.97 19.77 95.79 90.95
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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