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嘉实新优选灵活配置混合(002149)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-08 管理人:嘉实基金... 基金经理:曲扬
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
资产净值(元) 234,280,000.85 342,556,851.75 319,951,798.49 233,719,730.42
股票市值(元) 26,519,168.18 97,015,503.75 79,253,732.73 116,814,252.15
股票投资占总资产比例(%) 9.84 22.64 21.19 38.53
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,849,245.59 5,560,451.95 5,416,484.48 14,329,865.20
其他资产占总资产比例(%) 1.80 1.30 1.45 4.73
债券市值(不含国债)(元) 237,295,009.60 324,972,741.50 283,077,487.20 63,592,570.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 88.05 75.82 75.69 20.97
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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