基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 汇添富安鑫智选灵活配置混合C > 资产负债

汇添富安鑫智选灵活配置混合C(002158)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-11-26 管理人:汇添富基... 基金经理:郑慧莲 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1135178.83 27180299.30 94046808.63 94046808.63
交易性金融资产 337919828.30 356205447.54 228394315.24 228394315.24
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 11933663.20 132379447.54 58097529.74 58097529.74
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 325986165.10 223826000.00 170296785.50 170296785.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3529652.45 7082761.14 3847611.90 3847611.90
存出保证金 146290.41 149402.24 49796.91 49796.91
应收证券交易清算款 38578.35 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3620474.85 4026203.58 2282958.70 2282958.70
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3000.00 4288.00 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 33000000.00 26000000.00 18000000.00 18000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 379393003.19 420648401.80 346621491.38 346621491.38
应付基金管理费 289327.55 292492.86 248759.97 248759.97
应付基金托管费 64295.01 64998.40 55279.99 55279.99
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 908.10 454.37 39728.87 39728.87
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 4666.96 552877.11 49221.79 49221.79
应付证券交易清算款 -- 25712482.90 18000000.00 18000000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 3073.17 3620.63 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 22153.89 21247.33 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 390000.00 293396.69 360000.00 360000.00
负债总值 774424.68 26941570.29 18752990.62 18752990.62
实收基金 349407807.84 348494120.28 304189412.55 304189412.55
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 29210770.67 45212711.23 23679088.21 23679088.21
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 378618578.51 393706831.51 327868500.76 327868500.76
负债及持有人权益合计 379393003.19 420648401.80 346621491.38 346621491.38
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈