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汇添富安鑫智选灵活配置混合C(002158)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-11-26 管理人:汇添富基... 基金经理:郑慧莲 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 464,471,777.17 444,294,881.98 378,618,578.51 385,641,170.99
股票市值(元) 232,072,782.14 172,410,719.54 11,933,663.20 109,625,452.18
股票投资占总资产比例(%) 47.81 35.93 3.15 28.13
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,681,691.00 43,128,212.99 3,808,343.61 3,252,964.37
其他资产占总资产比例(%) 0.55 8.99 1.00 0.83
债券市值(不含国债)(元) 227,638,486.18 186,882,978.69 325,986,165.10 206,054,875.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 46.90 38.94 85.92 52.87
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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