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东吴国企改革主题灵活配置混合(002159)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-12-30 管理人:东吴基金... 基金经理:周健 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -3181832.97 -2756638.97 -1551995.94 -1832826.18
其中:股票 -2986133.66 -2245772.85 -4520477.26 -5589015.18
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 42164.84 801.32 764480.55 452187.47
公允价值变动收益 -591208.34 -591221.34 1569586.71 2911622.72
利息合计 149130.77 76267.59 299610.98 205565.39
其中:存款利息收入 142111.59 69248.41 299610.98 205565.39
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 7019.18 7019.18 -- --
其他收入 204213.42 3286.31 334803.08 186813.42
收入合计 -3181832.97 -2756638.97 -1551995.94 -1832826.18
管理费 380332.98 206533.08 1549116.01 985009.20
托管费 63388.85 34422.19 258185.94 164168.17
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 718564.24 304306.76 1786537.45 839858.00
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 107889.82 53589.81 191850.33 100923.51
费用合计 1270175.89 598851.84 3785689.73 2089958.88
利润总额 -4452008.86 -3355490.81 -5337685.67 -3922785.06
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