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东吴国企改革主题灵活配置混合(002159)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-12-30 管理人:东吴基金... 基金经理:周健 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 14631817.57 21145327.26 50081343.58 14273876.94
交易性金融资产 7884.00 7613.00 6442.00 16748685.13
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 7884.00 7613.00 6442.00 16748685.13
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 214874.36 319636.85 612167.32 389858.20
存出保证金 65706.27 66971.32 83188.00 189818.35
应收证券交易清算款 5565738.72 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3051.56 4830.30 7768.85 4363.37
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- 1997.00 199.70
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 20489072.48 21544378.73 50792906.75 31606801.69
应付基金管理费 24493.48 27330.49 36558.97 44793.44
应付基金托管费 4082.24 4555.07 6093.15 7465.56
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 24957.70 61089.52 40380.88 36867.93
应付证券交易清算款 -- 721.06 5651.45 441739.19
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 15110.17 3238.31 19159.33 35833.82
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 23827.26 68004.06 33732.30 48000.00
负债总值 92470.85 164938.51 141576.08 614699.94
实收基金 22900846.71 25809855.13 58166592.03 31316687.36
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -2504245.08 -4430414.91 -7515261.36 -324585.61
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 20396601.63 21379440.22 50651330.67 30992101.75
负债及持有人权益合计 20489072.48 21544378.73 50792906.75 31606801.69
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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