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东吴国企改革主题灵活配置混合(002159)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-12-30 管理人:东吴基金... 基金经理:周健 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 18,081,216.89 20,396,601.63 50,013,000.42 21,379,440.22
股票市值(元) 899,201.00 7,884.00 -- 7,613.00
股票投资占总资产比例(%) 4.95 0.04 -- 0.04
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 74,455.49 5,634,496.55 18,085,918.14 71,801.62
其他资产占总资产比例(%) 0.41 27.50 36.05 0.33
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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