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前海开源中证军工指数C(002199)

开放式股票型 高风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
-0.0070
-1.10%
0.6320 2020-04-03
0.6308 最新估值
1.5920 累计净值

近3月:-1.56% 近1年:-7.74% 成立日期:2014-05-27

基金经理:黄玥、陶曙管理公司:前海开源基金管理有限公司

基金规模:7.95亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 0.6320 1.5920 -1.10%
2020-04-02 0.6390 1.5990 2.73%
2020-04-01 0.6220 1.5820 -0.64%
2020-03-31 0.6260 1.5860 -0.79%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所规定的85%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源中证军工指数A基金份额净值为1.220元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.16%,同期业绩比较基准收益率为-1.22%;截至报告期末前海开源中证军工指数C基金份额净值为0.623元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.16%,同期业绩比较基准收益率为-1.22%。
更多

业绩表现 数据日期:2020-04-03
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.78% -11.48% -1.56% 1.28% -7.74% 1.44% -37.52%
同类平均 0.10% -9.08% -3.72% 6.50% 5.41% -2.27% 25.54%
沪深300指数 0.09% -9.24% -10.42% -2.66% -7.68% -9.36% 271.32%
同类排名 690/858 650/840 254/829 531/790 580/715 219/861 822/860
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-03-31 --