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中海沪港深价值优选灵活配置混合(002214)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-28 管理人:中海基金... 基金经理:陈玮 等
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基金公告

中海基金:中海基金关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

公告日期:2019-06-26

         中海基金关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

  根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指
  导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,中海基金管理有限公司(以下简称“本
公司” )
决定自 2019 年 6 月 25 日起,对本公司旗下基金持有的“中科曙光(股票代码:603019)”股
票进行
  估值调整,调整后的估值价格为 29.56 元/股。
  本公司将密切关注“中科曙光”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金
  托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
  待“中科曙光”股票体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届
  时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
  特此公告。
  中海基金管理有限公司
2019 年 6 月 26 日
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