基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 中海沪港深价值优选灵活配置混合 > 基金公告

中海沪港深价值优选灵活配置混合(002214)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-28 管理人:中海基金... 基金经理:陈玮 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

中海沪港深:中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告

公告日期:2019-07-01

中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日

                              净值公告
                            时间:2019-07-01


估值日期: 2019-06-30
公告送出日期:2019-07-01
基金名称             中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称             中海沪港深价值优选混合
基金主代码           002214
基金管理人           中海基金管理有限公司
基金管理人代码       50350000
基金托管人           中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码       20020000
基金资产净值(单     574,364,537.43
位:人民币元)
基金份额净值(单     1.335
位:人民币元)
基金份额累计净值     1.455
(单位:人民币元)


                                           分红金额
 基金实施分红等事                         (单位:元
                         除息日                          其他事项说明
 项的特别说明                           /10 份基金份额)

                        -        -
                    (场内) (场外)               - -



注: -
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈