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中海沪港深价值优选灵活配置混合(002214)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-28 管理人:中海基金... 基金经理:林翠萍 等
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历史净值

查看历史:
截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2018-10-12 1.2290 1.3490
2018-10-11 1.1990 1.3190
2018-10-10 1.2430 1.3630
2018-10-09 1.2450 1.3650
2018-10-08 1.2460 1.3660
2018-09-28 1.3290 1.4490
2018-09-27 1.3250 1.4450
2018-09-26 1.3280 1.4480
2018-09-25 1.3160 1.4360
2018-09-21 1.3360 1.4560
2018-09-20 1.3080 1.4280
2018-09-19 1.3030 1.4230
2018-09-18 1.2820 1.4020
2018-09-17 1.2700 1.3900
2018-09-14 1.2870 1.4070
2018-09-13 1.2710 1.3910
2018-09-12 1.2440 1.3640
2018-09-11 1.2550 1.3750
2018-09-10 1.2710 1.3910
2018-09-07 1.2900 1.4100
2018-09-06 1.2910 1.4110
2018-09-05 1.3080 1.4280
2018-09-04 1.3360 1.4560
2018-09-03 1.3270 1.4470
2018-08-31 1.3400 1.4600
2018-08-30 1.3470 1.4670
2018-08-29 1.3560 1.4760
2018-08-28 1.3540 1.4740
2018-08-27 1.3560 1.4760
2018-08-24 1.3290 1.4490
2018-08-23 1.3320 1.4520
2018-08-22 1.3290 1.4490
2018-08-21 1.3220 1.4420
2018-08-20 1.3020 1.4220
2018-08-17 1.2950 1.4150
2018-08-16 1.3030 1.4230
2018-08-15 1.3120 1.4320
2018-08-14 1.3550 1.4750
2018-08-13 1.3960 1.5160
2018-08-10 1.4280 1.5480
2018-08-09 1.4370 1.5570
2018-08-08 1.4150 1.5350
2018-08-07 1.4120 1.5320
2018-08-06 1.3820 1.5020
2018-08-03 1.3870 1.5070
2018-08-02 1.4010 1.5210
2018-08-01 1.4390 1.5590
2018-07-31 1.4450 1.5650
2018-07-30 1.4630 1.5830
2018-07-27 1.4760 1.5960
2018-07-26 1.4690 1.5890
2018-07-25 1.4880 1.6080
2018-07-24 1.4670 1.5870
2018-07-23 1.4470 1.5670
2018-07-20 1.4570 1.5770
2018-07-19 1.4420 1.5620
2018-07-18 1.4540 1.5740
2018-07-17 1.4510 1.5710
2018-07-16 1.4760 1.5960
2018-07-13 1.4720 1.5920
2018-07-12 1.4640 1.5840
2018-07-11 1.4310 1.5510
2018-07-10 1.4430 1.5630
2018-07-09 1.4540 1.5740
2018-07-06 1.4210 1.5410
2018-07-05 1.4000 1.5200
2018-07-04 1.4140 1.5340
2018-07-03 1.4490 1.5690
2018-07-02 1.4640 1.5840
2018-06-30 1.4640 1.5840
2018-06-29 1.4640 1.5840
2018-06-28 1.4140 1.5340
2018-06-27 1.4110 1.5310
2018-06-26 1.4440 1.5640
2018-06-25 1.4410 1.5610
2018-06-22 1.4680 1.5880
2018-06-21 1.4620 1.5820
2018-06-20 1.4760 1.5960
2018-06-19 1.4530 1.5730
2018-06-15 1.5020 1.6220
2018-06-14 1.5030 1.6230
2018-06-13 1.5220 1.6420
2018-06-12 1.5410 1.6610
2018-06-11 1.5250 1.6450
2018-06-08 1.5130 1.6330
2018-06-07 1.5300 1.6500
2018-06-06 1.5290 1.6490
2018-06-05 1.5170 1.6370
2018-06-04 1.5080 1.6280
2018-06-01 1.4810 1.6010
2018-05-31 1.4880 1.6080
2018-05-30 1.4720 1.5920
2018-05-29 1.4860 1.6060
2018-05-28 1.5060 1.6260
2018-05-25 1.4870 1.6070
2018-05-24 1.4890 1.6090
2018-05-23 1.4810 1.6010
2018-05-22 1.4930 1.6130
2018-05-21 1.4940 1.6140
2018-05-18 1.4830 1.6030
2018-05-17 1.4820 1.6020
2018-05-16 1.4840 1.6040
2018-05-15 1.4800 1.6000
2018-05-14 1.4880 1.6080
2018-05-11 1.4710 1.5910
2018-05-10 1.4660 1.5860
2018-05-09 1.4560 1.5760
2018-05-08 1.4500 1.5700
2018-05-07 1.4300 1.5500
2018-05-04 1.4180 1.5380
2018-05-03 1.4300 1.5500
2018-05-02 1.4390 1.5590
2018-04-27 1.4060 1.5260
2018-04-26 1.3980 1.5180
2018-04-25 1.4200 1.5400
2018-04-24 1.4340 1.5540
2018-04-23 1.4060 1.5260
2018-04-20 1.4210 1.5410
2018-04-19 1.4470 1.5670
2018-04-18 1.4220 1.5420
2018-04-17 1.4140 1.5340
2018-04-16 1.4450 1.5650
2018-04-13 1.4590 1.5790
2018-04-12 1.4650 1.5850
2018-04-11 1.4700 1.5900
2018-04-10 1.4800 1.6000
2018-04-09 1.4510 1.5710
2018-04-04 1.4040 1.5240
2018-04-03 1.4310 1.5510
2018-04-02 1.4190 1.5390
2018-03-30 1.4220 1.5420
2018-03-29 1.4260 1.5460
2018-03-28 1.4170 1.5370
2018-03-27 1.4720 1.5920
2018-03-26 1.4620 1.5820
2018-03-23 1.4500 1.5700
2018-03-22 1.4970 1.6170
2018-03-21 1.5270 1.6470
2018-03-20 1.5480 1.6680
2018-03-19 1.5280 1.6480
2018-03-16 1.5240 1.6440
2018-03-15 1.5240 1.6440
2018-03-14 1.5170 1.6370
2018-03-13 1.5290 1.6490
2018-03-12 1.5350 1.6550
2018-03-09 1.5120 1.6320
2018-03-08 1.4870 1.6070
2018-03-07 1.4600 1.5800
2018-03-06 1.4740 1.5940
2018-03-05 1.4450 1.5650
2018-03-02 1.4730 1.5930
2018-03-01 1.4980 1.6180
2018-02-28 1.4850 1.6050
2018-02-27 1.4940 1.6140
2018-02-26 1.5150 1.6350
2018-02-23 1.5000 1.6200
2018-02-22 1.4900 1.6100
2018-02-14 1.4520 1.5720
2018-02-13 1.4240 1.5440
2018-02-12 1.3870 1.5070
2018-02-09 1.3760 1.4960
2018-02-08 1.4110 1.5310
2018-02-07 1.3980 1.5180
2018-02-06 1.4160 1.5360
2018-02-05 1.4930 1.6130
2018-02-02 1.5040 1.6240
2018-02-01 1.5030 1.6230
2018-01-31 1.5150 1.6350
2018-01-30 1.5000 1.6200
2018-01-29 1.5130 1.6330
2018-01-26 1.5350 1.6550
2018-01-25 1.5290 1.6490
2018-01-24 1.5550 1.6750
2018-01-23 1.5650 1.6850
2018-01-22 1.5440 1.6640
2018-01-19 1.5290 1.6490
2018-01-18 1.5240 1.6440
2018-01-17 1.5300 1.6500
2018-01-16 1.5340 1.6540
2018-01-15 1.5110 1.6310
2018-01-12 1.5320 1.6520
2018-01-11 1.5230 1.6430
2018-01-10 1.5160 1.6360
2018-01-09 1.5160 1.6360
2018-01-08 1.5060 1.6260
2018-01-05 1.5010 1.6210
2018-01-04 1.5090 1.6290
2018-01-03 1.5020 1.6220
2018-01-02 1.4920 1.6120
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