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中海沪港深价值优选灵活配置混合(002214)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-28 管理人:中海基金... 基金经理:陈玮 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 86811872.34 -179097891.50 -9683352.62 80596524.26
其中:股票 -17113520.88 -60889155.47 -17117524.17 17168449.76
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 6978037.82 11816380.05 6092253.76 2905216.88
公允价值变动收益 96181011.15 -134117723.47 -1214426.84 58602553.78
利息合计 376258.23 1356717.01 564775.40 453040.08
其中:存款利息收入 367600.67 1059898.84 474824.69 401422.96
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 8657.56 296818.17 89950.71 51617.12
其他收入 390086.02 2735890.38 1991569.23 1467263.76
收入合计 86811872.34 -179097891.50 -9683352.62 80596524.26
管理费 5438673.04 13674930.26 7236670.84 3919453.03
托管费 906445.50 2279155.04 1206111.81 653242.25
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1648476.83 3520558.81 2073414.28 1708496.37
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 104505.18 354439.70 176728.49 371045.73
费用合计 8098100.55 19829083.81 10692925.42 6652237.38
利润总额 78713771.79 -198926975.31 -20376278.04 73944286.88
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