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中海沪港深价值优选灵活配置混合(002214)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-28 管理人:中海基金... 基金经理:陈玮 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 57,147.0642 2,962.3491 17,078.3204 43,031.0929 -24.70% 57,436.4537 57,674.0964
2019-03-31 64,097.5067 807.2948 7,757.7373 57,147.0642 -10.84% 76,175.7160 78,076.0361
2018-12-31 64,840.7945 1,532.3394 2,275.6273 64,097.5067 -1.15% 76,298.9812 84,562.1489
2018-09-30 61,660.4449 10,767.3989 7,587.0493 64,840.7945 5.16% 86,186.7150 86,467.4236
2018-03-31 52,864.8843 39,939.7411 30,185.6338 62,618.9917 18.45% 89,035.1327 99,370.7711
2017-12-31 16,019.5482 51,425.5553 14,580.2192 52,864.8843 230.00% 77,402.9627 83,352.0931
2017-09-30 16,686.7753 12,071.1002 12,738.3273 16,019.5482 -4.00% 23,677.1646 23,836.2244
2017-06-30 16,618.9346 1,026.5328 958.6921 16,686.7753 0.41% 21,368.3001 21,425.4400
2017-03-31 17,105.7868 1,925.6369 2,412.4891 16,618.9346 -2.85% 20,068.3279 20,143.5484
2016-12-31 4,701.5091 14,234.3865 1,830.1088 17,105.7868 263.84% 18,779.8852 18,954.3773
2016-09-30 5,998.2876 2,238.2906 3,535.0691 4,701.5091 -21.62% 5,290.0413 5,337.2600
2016-06-30 22,157.0749 50.2907 16,209.0779 5,998.2876 -72.93% 6,099.9597 6,206.0379
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