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中海沪港深价值优选灵活配置混合(002214)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-28 管理人:中海基金... 基金经理:陈玮 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 59235766.24 113569765.11 133196629.32 155664219.04
交易性金融资产 514652181.93 630549454.66 772643722.12 662804947.33
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 514652181.93 630549454.66 772643722.12 662804947.33
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 22631.35 20816364.59 2622037.93 14203166.98
存出保证金 43920.26 512892.40 1090663.54 122499.54
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 2732965.41 84447.25 2506490.10 10103.56
应收利息 13342.14 25780.23 23286.90 42595.09
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 40156.72 62784.56 453356.81 673399.88
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 80000000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 576740964.05 845621488.80 912536186.72 833520931.42
应付基金管理费 751757.88 995713.95 1075863.05 833218.47
应付基金托管费 125292.98 165952.31 179310.49 138869.75
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 399147.54 206675.78 122245.67 536668.66
应付证券交易清算款 105.52 80000129.58 7138623.39 49542300.44
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1004739.51 1100959.18 1286632.41 8365435.52
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 95383.19 162245.68 165953.71 74811.75
负债总值 2376426.62 82631676.48 9968628.72 59491304.59
实收基金 430310928.51 640975066.50 616604448.62 528648843.35
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 144053608.92 122014745.82 285963109.38 245380783.48
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 574364537.43 762989812.32 902567558.00 774029626.83
负债及持有人权益合计 576740964.05 845621488.80 912536186.72 833520931.42
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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