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嘉实新趋势混合(002222)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-08 管理人:嘉实基金... 基金经理:刘宁 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 8845738.06 5485771.50 55079114.34 33455311.13
其中:股票 -7643205.70 308557.85 28064984.00 7529758.54
债券 337075.89 -565942.84 -8420994.53 -7282703.57
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 297552.12 294954.72 3325115.94 2155730.50
公允价值变动收益 1598261.25 -2918302.06 7990204.18 14891603.26
利息合计 13834819.35 8193722.44 21403044.94 13926545.00
其中:存款利息收入 61648.80 29328.51 80491.16 46933.65
债券利息收入 13462480.16 7996573.61 21023733.61 13701026.85
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 310690.39 167820.32 298820.17 178584.50
其他收入 421235.15 172781.39 2716759.81 2234377.40
收入合计 8845738.06 5485771.50 55079114.34 33455311.13
管理费 2323758.63 1373865.56 4181742.11 2845251.64
托管费 580939.65 343466.41 1045435.53 711312.95
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 597601.37 327143.09 814350.22 485558.10
利息支出 1904597.91 954477.59 3899500.98 2374916.06
其中:卖出回购金融资产支出 1904597.91 954477.59 3899500.98 2374916.06
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 265558.22 207291.06 430564.29 209130.73
费用合计 5702109.45 3222986.17 10371593.13 6626169.48
利润总额 3143628.61 2262785.33 44707521.21 26829141.65
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