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嘉实新趋势混合(002222)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-08 管理人:嘉实基金... 基金经理:刘宁 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1309019.01 2031984.46 671617.34 671617.34
交易性金融资产 154487340.40 402902540.00 180773842.28 180773842.28
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 4495679.20 27523400.00 19474539.40 19474539.40
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 149991661.20 375379140.00 161299302.88 161299302.88
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 66778.71 1170680.04 388694.53 388694.53
存出保证金 74322.52 58757.34 62254.91 62254.91
应收证券交易清算款 243695.46 -- 3505976.16 3505976.16
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3096725.36 6777662.06 3738891.07 3738891.07
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 52102.56 2457.36 4891.42 4891.42
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 1000000.00 39686299.53 19993229.99 19993229.99
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 160329984.02 452630380.79 209139397.70 209139397.70
应付基金管理费 84553.28 244748.70 150515.00 150515.00
应付基金托管费 21138.29 61187.17 37628.76 37628.76
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 14149.13 122807.98 43650.82 43650.82
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5228.71 35416.92 5346.72 5346.72
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 72096.64 146835.00 -- --
卖出回购金融资产款 35083747.37 92799540.80 -- --
应交税金 11258.33 25653.75 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 210014.30 178596.66 360007.63 360007.63
负债总值 35502186.05 93614786.98 597148.93 597148.93
实收基金 108353750.71 313782005.58 184146124.25 184146124.25
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 16474047.26 45233588.23 24396124.52 24396124.52
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 124827797.97 359015593.81 208542248.77 208542248.77
负债及持有人权益合计 160329984.02 452630380.79 209139397.70 209139397.70
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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