资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
| 现金 |
-- |
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| 银行存款 |
1309019.01 |
2031984.46 | 671617.34 | 671617.34 |
| 交易性金融资产 |
154487340.40 |
402902540.00 | 180773842.28 | 180773842.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
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| 股票投资市值 |
4495679.20 |
27523400.00 | 19474539.40 | 19474539.40 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
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| 股票投资-估值增值 |
-- |
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| 债券投资市值 |
149991661.20 |
375379140.00 | 161299302.88 | 161299302.88 |
| 其中:债券投资成本 |
-- |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
66778.71 |
1170680.04 | 388694.53 | 388694.53 |
| 存出保证金 |
74322.52 |
58757.34 | 62254.91 | 62254.91 |
| 应收证券交易清算款 |
243695.46 |
-- | 3505976.16 | 3505976.16 |
| 应收股利 |
-- |
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| 应收利息 |
3096725.36 |
6777662.06 | 3738891.07 | 3738891.07 |
| 应收账款 |
-- |
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| 应收申购款 |
52102.56 |
2457.36 | 4891.42 | 4891.42 |
| 其他应收款项 |
-- |
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| 买入返售金融资产 |
1000000.00 |
39686299.53 | 19993229.99 | 19993229.99 |
| 新股申购款 |
-- |
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| 待摊费用 |
-- |
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| 配股权证 |
-- |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
160329984.02 |
452630380.79 | 209139397.70 | 209139397.70 |
| 应付基金管理费 |
84553.28 |
244748.70 | 150515.00 | 150515.00 |
| 应付基金托管费 |
21138.29 |
61187.17 | 37628.76 | 37628.76 |
| 应付转换费 |
-- |
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| 应付销售服务费 |
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| 应付利润 |
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| 应付账款 |
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| 应付交易费用 |
14149.13 |
122807.98 | 43650.82 | 43650.82 |
| 应付证券交易清算款 |
-- |
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| 应付回购利息 |
-- |
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| 应付股利 |
-- |
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| 应付赎回款 |
5228.71 |
35416.92 | 5346.72 | 5346.72 |
| 应付赎回费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
72096.64 |
146835.00 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 |
35083747.37 |
92799540.80 | -- | -- |
| 应交税金 |
11258.33 |
25653.75 | -- | -- |
| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
210014.30 |
178596.66 | 360007.63 | 360007.63 |
| 负债总值 |
35502186.05 |
93614786.98 | 597148.93 | 597148.93 |
| 实收基金 |
108353750.71 |
313782005.58 | 184146124.25 | 184146124.25 |
| 已实现净收益 |
-- |
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| 未分配净收益 |
16474047.26 |
45233588.23 | 24396124.52 | 24396124.52 |
| 未实现资本利得 |
-- |
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| 未实现估值增值 |
-- |
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| 基金资产净值 |
-- |
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| 持有人权益合计 |
124827797.97 |
359015593.81 | 208542248.77 | 208542248.77 |
| 负债及持有人权益合计 |
160329984.02 |
452630380.79 | 209139397.70 | 209139397.70 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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