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嘉实新趋势混合(002222)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-08 管理人:嘉实基金... 基金经理:刘宁 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 407,190,839.71 81,225,749.22 124,827,797.97 274,745,269.69
股票市值(元) 92,978,404.00 9,150,844.00 4,495,679.20 7,818,574.00
股票投资占总资产比例(%) 20.35 9.64 2.80 2.41
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 250,937,011.00 4,895,788.48 3,466,845.90 5,348,890.67
其他资产占总资产比例(%) 54.93 5.16 2.16 1.65
债券市值(不含国债)(元) 104,993,256.30 79,501,440.40 149,991,661.20 248,695,231.70
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 22.98 83.76 93.55 76.69
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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